天山股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,794,318,909.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,696,849.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,720,102,496.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,660,118,254.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,577,521,035.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,022,887,415.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,402,920,028.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,132,427,570.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,135,756,048.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,524,362,206.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,039,331.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,187,940.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,318,953.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,954,417.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 666,250,643.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,744,748,252.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,572,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 914,601,534.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,900,584.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,671,822,571.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,005,571,927.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 931,193,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 931,193,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,686,530,476.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,320,115,441.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,937,839,817.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,017,709,558.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,731,193,472.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 283,884,217.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,839,162,697.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,588,065,728.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,349,774,089.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,797,943.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,128,637,688.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,743,296,045.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,614,658,356.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,727,758,546.39 | |
| 资产减值准备(元) | 148,916,155.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,915,895,563.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,915,895,563.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 964,247,826.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,348,100.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,508,634.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,309,685.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,859,760.42 | |
| 财务费用(元) | 1,887,594,837.80 | |
| 投资损失(元) | 142,920,557.53 | |
| 递延所得税(元) | -197,038,348.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,645,738.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,392,609.27 | |
| 存货的减少(元) | -361,713,318.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,660,123,295.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,882,824,296.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,614,658,356.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,743,296,045.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,128,637,688.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山股份_2024年中报资产负债表 | 天山股份_2024年中报利润表 |