天山股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,825,994,210.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,519,084.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,753,490.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,298,266,785.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,351,510,121.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,985,981,550.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,569,943,903.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,772,608,623.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,680,044,199.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,381,777,414.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,675,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,304,244.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,729,844.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,195,511,433.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,722,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 298,095,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,536,328,633.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,431,598,789.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 926,193,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 926,193,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,225,597,597.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,640,819,117.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,792,610,615.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,358,339,529.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 825,128,362.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 48,593,205.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,479,341,964.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,662,809,857.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,129,800,758.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,834,610.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,313,589,943.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,743,296,045.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,056,885,989.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山股份_2024年一季报资产负债表 | 天山股份_2024年一季报利润表 |