天山股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,756,104,100.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 860,159,542.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,787,334,083.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,403,597,726.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,344,458,011.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,997,908,480.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,483,070,252.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,627,055,821.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,452,492,565.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,951,105,160.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,992,971.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 348,181,591.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,293,873,850.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,307,698.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,949,739.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,888,305,850.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,572,708,171.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,418,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 192,406,149.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,518,138.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,017,050,958.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,128,745,107.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 958,138,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 958,138,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,429,857,138.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,878,916,568.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,266,911,906.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,160,864,528.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,516,693,565.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 934,339,892.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,815,774,392.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,493,332,486.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,226,420,579.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,424,649.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,586,514,823.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,156,781,221.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,743,296,045.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,010,143,187.27 | |
| 资产减值准备(元) | -92,386,534.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,708,033,095.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,708,033,095.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,088,883,192.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 913,838,703.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -540,452,052.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -16,420,166.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -92,459,827.18 | |
| 财务费用(元) | 3,960,411,267.34 | |
| 投资损失(元) | -175,102,390.43 | |
| 递延所得税(元) | -99,896,221.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -719,297,568.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 619,401,347.59 | |
| 存货的减少(元) | 2,397,783,363.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,133,425,924.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,488,115,920.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,743,296,045.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,156,781,221.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,586,514,823.80 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天山股份_2023年年报资产负债表 | 天山股份_2023年年报利润表 |