天山股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,265,320,571.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 736,809,059.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,425,524,175.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,427,653,806.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,538,146,630.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,521,338,544.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,219,234,668.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,037,966,620.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,316,686,464.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,110,967,342.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,040,029.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,593,812.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 901,633,011.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,324,704.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,519,122.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,243,110,681.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,367,573,667.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,418,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 185,973,127.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,979,938.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,840,945,033.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,597,834,352.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 238,854,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 238,854,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,797,689,221.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,332,498,042.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,369,041,264.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,719,553,435.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,224,724,321.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 823,749,352.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,287,959,470.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,232,237,227.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,136,804,036.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,476,958.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,642,460,067.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,156,781,221.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,799,241,288.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山股份_2023年三季报资产负债表 | 天山股份_2023年三季报利润表 |