天山股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,137,004,988.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,118,955.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 393,640,473.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,655,764,417.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,457,077,006.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,210,978,336.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,626,391,141.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 901,348,325.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,195,794,809.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,459,969,607.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,314,069.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,721,161.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,034,448.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,069,678.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,925,230,240.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,972,646.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,954,702,886.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,822,633,207.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,298,520,680.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,298,520,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,646,746,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,173,563,358.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,115,945.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,386,513,137.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,206,822,596.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,091,698,083.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,051,678.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,720,982,804.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,156,781,221.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,877,764,025.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山股份_2023年一季报资产负债表 | 天山股份_2023年一季报利润表 |