天山股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,641,675,621.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 742,885,752.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,251,042,180.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,635,603,554.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,724,810,083.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,968,827,332.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,391,894,481.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,086,131,441.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,171,663,337.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,416,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 512,297,171.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,935,420.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,694,486.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,600,343,745.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,820,091,675.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,915,510.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 124,704,941.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,155,712,127.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,555,368,382.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,944,276,074.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,713,438,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,960,866,658.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,505,142,732.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,589,173,152.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,112,806,300.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,639,699,908.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,895,836,172.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,597,815,625.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,907,327,107.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,318,912.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,821,217,853.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,359,763,901.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,180,981,755.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天山股份_2022年三季报资产负债表 | 天山股份_2022年三季报利润表 |