天山股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,183,898,807.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 274,383,446.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 944,182,777.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,402,465,031.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,700,101,051.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,649,687,529.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,515,182,742.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,204,379,600.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,069,350,924.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,333,114,107.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,095,969.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,251,232.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,482,756.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,829,958.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,316,078,583.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,214,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 78,960,226.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,461,253,609.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,849,423,650.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,944,276,074.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,713,438,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,104,479,305.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,922,496,500.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,971,251,880.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,636,230,564.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,011,216,344.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 227,695,239.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,964,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,611,446,908.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,359,804,971.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,152,983.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,844,648,411.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,359,763,901.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,204,412,313.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,934,757,272.43 | |
| 资产减值准备(元) | -238,145,165.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,817,038,618.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,817,038,618.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,913,862.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,896,811.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,034,738.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,653,162.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 95,020,822.80 | |
| 财务费用(元) | 2,309,649,555.40 | |
| 投资损失(元) | -439,349,565.36 | |
| 递延所得税(元) | -311,846,668.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,811,454.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,035,214.17 | |
| 存货的减少(元) | -2,923,168,930.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,700,117,572.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 788,784,733.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,204,412,313.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,359,763,901.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,844,648,411.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山股份_2022年中报资产负债表 | 天山股份_2022年中报利润表 |