天山股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,550,992,106.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,155,737.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,200,845,240.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,935,993,083.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,455,444,320.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,578,739,297.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,514,553,473.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,025,763,826.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,574,500,919.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,156,384.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,413,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,570,284.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,366,844,050.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,424,844,050.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,147,273,766.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,362,087,974.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,131,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,203,975,899.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,666,063,873.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,735,658,142.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,273,179,901.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,804,248,772.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,813,086,816.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,852,977,057.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,487,139.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,062,708,316.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,359,763,901.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,422,472,218.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山股份_2022年一季报资产负债表 | 天山股份_2022年一季报利润表 |