新希望_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,776,777,182.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,970,667.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,973,823,366.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,798,571,216.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,031,325,631.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,144,778,404.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 758,131,763.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,960,319,617.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,894,555,415.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,904,015,800.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 535,227,887.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 476,745,029.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,145,217.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,495,803,201.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 472,296,621.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,285,217,957.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,624,716,494.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,354,428.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,772,414.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 343,872,052.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,279,715,389.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,502,568.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,124,502,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 831,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,213,270,061.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 748,412,157.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,086,184,419.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,537,641,082.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,756,084,133.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 737,518,500.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,724,054,112.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,017,779,329.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,931,594,909.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,961,425.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,058,037,965.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,714,019,174.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,655,981,208.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -955,424,363.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,587,609,935.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,982,739,549.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,982,739,549.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,457,596.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,708,441.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,050,193.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,052,877,692.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 117,159,474.32 | |
| 财务费用(元) | 2,090,483,794.39 | |
| 投资损失(元) | -6,672,204,697.18 | |
| 递延所得税(元) | -194,153,601.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,966,605.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,186,995.78 | |
| 存货的减少(元) | 3,474,396,553.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,269,706,653.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,371,886,831.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,655,981,208.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,714,019,174.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,058,037,965.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新希望_2023年年报资产负债表 | 新希望_2023年年报利润表 |