新希望_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,900,403,142.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,095,457.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 689,340,432.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,625,839,033.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,852,521,642.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,596,628,318.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 462,963,262.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,731,671,160.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,643,784,384.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,982,054,648.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 487,221,166.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 468,915,029.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,114,521.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 258,775,327.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 271,931,955.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,595,958,001.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,458,986,258.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,797,384.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,072,582.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 256,725,147.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,796,581,372.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,623,370.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,251,300,472.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,724,947.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,065,025,420.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,476,665,319.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,763,933,423.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 405,147,858.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,189,618,010.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,430,216,754.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,365,191,333.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,744,336.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -611,504,392.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,714,019,174.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,102,514,781.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,592,564,407.04 | |
| 资产减值准备(元) | 916,744,972.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,072,079,380.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,072,079,380.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,924,389.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,031,972.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,943,162.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,411,343.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,100,451.27 | |
| 财务费用(元) | 1,081,322,210.48 | |
| 投资损失(元) | -1,066,870,403.12 | |
| 递延所得税(元) | -12,878,731.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,685,373.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,193,357.83 | |
| 存货的减少(元) | 1,020,369,083.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 634,161,525.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,042,904.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,102,514,781.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,714,019,174.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -611,504,392.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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