吉电股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,383,812,555.17 | |
收到的税费返还(元) | 264,154,044.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,307,005.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,761,273,605.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,191,927,836.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 942,068,155.91 | |
支付的各项税费(元) | 944,919,119.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,921,784.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,381,836,895.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 630,525.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,846,454.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,476,979.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,058,185,848.72 | |
投资支付的现金(元) | 280,005,958.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,338,191,807.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,334,714,827.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 470,374,429.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 470,374,429.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 22,832,732,849.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,994,107,278.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,653,652,521.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,780,488,177.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 468,638,030.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,660,513,798.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,094,654,497.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 899,452,780.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,825,337.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,901,784.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,076,447.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉电股份_2023年三季报资产负债表 | 吉电股份_2023年三季报利润表 |