吉电股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,674,379,089.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,590,859.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,160,849.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,936,130,798.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,410,459,730.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 686,239,832.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 627,856,783.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,734,083.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,894,290,428.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,041,840,370.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,651,059.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,695,684.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,935,288,527.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,060,044.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,109,348,571.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,106,652,887.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 206,109,812.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 206,109,812.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,863,265,404.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,154,375,217.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,073,541,347.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,230,009,196.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 256,126,055.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,277,491.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,814,828,035.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,547,181.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,734,664.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,901,784.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,409,636,448.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,279,705,920.27 | |
| 资产减值准备(元) | -1,198,299.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,678,577,988.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,678,577,988.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,176,113.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,163,811.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -548,005.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,265.92 | |
| 财务费用(元) | 770,909,101.53 | |
| 投资损失(元) | -37,438,406.58 | |
| 递延所得税(元) | -6,445,541.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,009,299.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,454,841.79 | |
| 存货的减少(元) | -14,931,217.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,598,193,608.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,927,788.98 | |
| 其他(元) | 60,417,008.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,409,636,448.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,134,901,784.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,734,664.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉电股份_2023年中报资产负债表 | 吉电股份_2023年中报利润表 |