张裕A_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,503,809,825.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,927,043.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,382,296.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,590,119,164.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,816,465.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,302,425.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 561,159,394.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,566,856.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,407,845,140.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,274,024.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 436,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,509,149.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,105.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 439,744,254.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,569,271.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,602,343.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,171,614.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,572,640.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,462,031.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,462,031.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,833,608.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,243,859.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,980,372.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,174,057,839.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -693,595,808.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,214,374.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,963,518.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,963,155,752.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,537,192,234.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 张裕A_2024年三季报资产负债表 | 张裕A_2024年三季报利润表 |