张裕A_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,940,076,132.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,357,349.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,238,985.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,177,672,466.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 964,188,556.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,474,184.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 661,537,904.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,780,967.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,438,981,611.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,677,331.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,191,239.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,198,808.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,067,378.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,428,195.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,428,195.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,360,817.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 505,248,621.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,248,621.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 662,188,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,031,680.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,884,685.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,177,746.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,005,398,006.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -500,149,385.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -331,552.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,849,101.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,502,327,029.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,632,176,130.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕A_2022年三季报资产负债表 | 张裕A_2022年三季报利润表 |