张裕A_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 777,333,801.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,399,269.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,611,919.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 794,344,989.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,117,098.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,530,418.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 356,905,177.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,892,241.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 911,444,934.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,938.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 32,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 697,156.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,044,094.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,322,227.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 32,754,396.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,076,623.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,032,529.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,447,222.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,447,222.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,877,909.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,678,347.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,556,256.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,109,034.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,441.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,350,949.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,365,772,675.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,157,421,726.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕A_2020年一季报资产负债表 | 张裕A_2020年一季报利润表 |