张裕A_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,647,970,683.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,741,286.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,744,521.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,782,456,490.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,338,542,601.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 576,928,850.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,115,582,679.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 913,564,336.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,944,618,466.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -169,988,794.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 837,838,024.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 234,722,614.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,809,786.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,334,375.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,866,775.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,005,768.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,618,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 404,843.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,029,212.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,162,437.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 942,134,032.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 942,134,032.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 939,525,426.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,455,473.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,619,552.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,413,600,451.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -471,466,419.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 703,173.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,912,341.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,206,860,334.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,365,772,675.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,129,708,628.00 | |
| 资产减值准备(元) | 20,552,916.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,643,874.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,170,850.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,056,364.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,015.00 | |
| 财务费用(元) | 49,508,886.00 | |
| 投资损失(元) | -5,112,733.00 | |
| 递延所得税(元) | 15,704,045.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,023,268.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,319,223.00 | |
| 存货的减少(元) | -158,274,938.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -290,520,189.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,876,647.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,365,772,675.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,206,860,334.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,912,341.00 | |
| 公告日期 | 2020-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张裕A_2019年年报资产负债表 | 张裕A_2019年年报利润表 |