张裕A_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,399,548,448.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,038,271.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,785,620.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,487,372,339.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,093,432.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,638,333.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 598,384,101.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 392,780,467.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,987,896,333.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 499,476,006.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,837.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 104,597,650.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,004,552.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,778,039.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,073,897.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 85,238,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,312,647.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,534,608.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 656,495,139.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 656,495,139.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 658,033,492.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,590,004.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,623,496.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,128,357.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,702.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 366,866,743.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,206,860,334.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,573,727,077.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 602,178,315.00 | |
| 资产减值准备(元) | -5,382,794.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,147,729.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,147,729.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,438,742.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,662,662.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,138.00 | |
| 财务费用(元) | 13,987,879.00 | |
| 递延所得税(元) | 47,408,621.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,789,656.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,381,035.00 | |
| 存货的减少(元) | 123,958,750.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,662,167.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -280,260,593.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,573,727,077.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,206,860,334.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 366,866,743.00 | |
| 公告日期 | 2019-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕A_2019年中报资产负债表 | 张裕A_2019年中报利润表 |