张裕A_2019年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,542,378,382.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,948,082.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,283,776.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,563,610,240.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,343,969.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,305,720.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,268,381.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,013,828.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,931,898.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,379.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 26,755,750.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 484,857.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,261,986.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,280,901.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 20,458,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,739,001.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,477,015.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,214,913.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,214,913.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,904,847.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,203,612.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,108,459.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,106,454.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -468,104.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,839,677.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,206,860,334.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,398,700,011.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2019-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕A_2019年一季报资产负债表 | 张裕A_2019年一季报利润表 |