张裕A_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,766,530,391.00 | |
收到的税费返还(元) | 6,890,085.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,289,974.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,791,710,450.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,799,244.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,403,775.00 | |
支付的各项税费(元) | 486,679,596.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,563,871.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,284,446,486.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 35,723.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,737.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 297,460.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,862,244.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 104,566,419.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 300,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 515,428,663.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,131,203.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 96,644,015.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 96,644,015.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 79,119,513.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,294,731.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 87,414,244.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,229,771.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -571,409.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 791,123.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,180,889,274.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,181,680,397.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 张裕A_2018年一季报资产负债表 | 张裕A_2018年一季报利润表 |