张裕A_2017年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,748,429,160.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,504,426.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,871,055.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,853,804,641.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,022,363,394.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,314,524.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,071,778,605.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,720,288.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,047,176,811.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 682,550.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,523.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,007,073.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,737,497.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 308,574,514.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 201,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,312,011.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -760,304,938.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,396,726.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,396,726.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 789,967,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,303,473.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,668,149.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 591,490,823.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,915,621.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 961,406,444.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,738,295.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,252,682.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,162,721.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,256,942,304.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,779,583.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2017-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张裕A_2017年三季报资产负债表 | 张裕A_2017年三季报利润表 |