张裕A_2017年中报现金流量表
| 2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,524,565,138.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,777,072.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,889,912.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,576,232,122.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,732,974.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,805,346.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 842,815,705.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,517,778.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,155,871,803.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 420,360,319.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,550.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,161.00 | |
| 减：少质押和定期存款所收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,262,711.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,149,010.00 | |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 317,654,642.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,803,652.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -797,540,941.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,396,726.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,396,726.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 773,435,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,303,473.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 823,135,199.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,386,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,869,513.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,256,493.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,878,706.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,152,485.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,454,401.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,256,942,304.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,229,487,903.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 670,010,757.00 | |
| 资产减值准备(元) | -5,853,576.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,923,630.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,923,630.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,588,347.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,221,889.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 495,071.00 | |
| 财务费用(元) | 15,086,410.00 | |
| 递延所得税(元) | 33,036,575.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,092,247.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,055,672.00 | |
| 存货的减少(元) | 230,160,387.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -345,259,383.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -325,049,788.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,229,487,903.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,256,942,304.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,454,401.00 | |
| 公告日期 | 2017-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 张裕A_2017年中报资产负债表 | 张裕A_2017年中报利润表 |