安凯客车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,550,347,417.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,942,122.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,653,764.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,619,943,304.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,547,360,296.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,056,584.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,809,133.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,071,905.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,828,297,919.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -208,354,615.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,603,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,358,876.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,950,692.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,084,092.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,997,261.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,851,186.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,851,186.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,146,074.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,305,825.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,305,825.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,694,174.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,575,979.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,938,386.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,581,466.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,643,080.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯客车_2024年三季报资产负债表 | 安凯客车_2024年三季报利润表 |