安凯客车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,023,161.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,631,058.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,604,882.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,259,102.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,332,012.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,011,072.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,988,206.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,285,341.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,616,633.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,357,530.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,709.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,049,768.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,432,378.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,864,469.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,864,469.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,432,091.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 878,970.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 878,970.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -878,970.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,717,756.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,950,836.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,581,466.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,630,630.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯客车_2024年一季报资产负债表 | 安凯客车_2024年一季报利润表 |