安凯客车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,771,995,096.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,437,427.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,061,369.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,834,493,893.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,253,427,302.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,667,400.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,336,635.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,446,701.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,527,878,040.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,615,852.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,979,065.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,768,601.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,747,667.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,603,251.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,603,251.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,855,584.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 990,999,999.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,138,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,128,999,999.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,139,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,606,611.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,628,882.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,308,235,494.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,235,494.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,659,419.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,184,193.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,290,499.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,474,692.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯客车_2023年三季报资产负债表 | 安凯客车_2023年三季报利润表 |