安凯客车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,297,722,518.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,387,961.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,591,386.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,319,701,867.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,009,791,210.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,732,004.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,511,425.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,331,589.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,194,366,230.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,335,637.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,979,065.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,102,346.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,081,412.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,447,709.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,447,709.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,366,296.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 990,999,999.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,138,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,128,999,999.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,069,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,911,429.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,677,693.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,129,589,123.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,123.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,405,635.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,785,852.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,290,499.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,076,351.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,686,131.43 | |
| 资产减值准备(元) | 3,297,603.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,200,524.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,200,524.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,243,646.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,456.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 150,789.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,812.07 | |
| 财务费用(元) | 24,940,414.10 | |
| 投资损失(元) | -2,341,290.03 | |
| 存货的减少(元) | -44,954,656.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 132,778,627.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,323,636.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,076,351.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,290,499.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,785,852.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯客车_2023年中报资产负债表 | 安凯客车_2023年中报利润表 |