安凯客车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,484,138,564.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,662,862.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,789,111.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,673,590,539.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,223,941.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,761,831.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,659,070.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,568,238.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,257,213,081.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,031,478.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,532,738.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,234,724.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,234,724.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,701,986.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,214,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,214,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,246,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,114,622.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,193,221.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,453,307,843.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,307,843.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,502,241.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,869,869.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,098,222.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,968,092.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯客车_2022年三季报资产负债表 | 安凯客车_2022年三季报利润表 |