安凯客车_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,359,667.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 568,772.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,375,411.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,303,851.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,640,967.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,410,970.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,494,610.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,454,931.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,001,480.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 821,461.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,042,721.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,461,770.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,461,770.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,419,049.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 437,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,887,781.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,239,173.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,126,954.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,126,954.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -916,982.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,839,384.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,098,222.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,937,607.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯客车_2022年一季报资产负债表 | 安凯客车_2022年一季报利润表 |