银星能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,167,961.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,242,455.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,550,414.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,960,831.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,533,167.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,058,010.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,552,022.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,732,146.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,875,346.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 392,085,484.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,686,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,686,640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,224,201.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,224,201.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,537,561.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,263,147.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,653,147.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 978,002,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,969,445.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,429,349.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,092,400,795.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -299,747,647.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,199,725.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,178,569.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,978,843.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银星能源_2024年三季报资产负债表 | 银星能源_2024年三季报利润表 |