银星能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,339,658.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,563,605.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,565,954.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,469,218.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,528,500.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,242,493.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,177,833.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,478,765.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,427,593.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,041,624.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,245,179.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,245,179.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,245,179.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,845,380.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,845,380.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,932,985.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,429,349.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,032,334.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,186,954.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,390,508.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,178,569.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,788,060.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银星能源_2024年一季报资产负债表 | 银星能源_2024年一季报利润表 |