银星能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,436,288.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,519,997.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,408,905.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,365,191.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,086,098.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,761,906.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,490,485.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,899,541.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,238,031.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,127,160.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,097,872.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 325,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,477,872.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -848,477,872.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 468,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,237,673.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,086,237,673.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 585,400,842.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,851,325.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,298,822.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 718,550,990.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,686,683.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,664,028.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,871,544.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,207,515.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 159,386,028.73 | |
| 资产减值准备(元) | 28,572.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,998,132.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,998,132.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,492,232.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,959.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -266,572.20 | |
| 财务费用(元) | 97,933,199.85 | |
| 投资损失(元) | -3,594,201.20 | |
| 递延所得税(元) | 9,396,580.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,396,580.68 | |
| 存货的减少(元) | 10,237,195.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -300,530,628.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,568,048.32 | |
| 其他(元) | -1,756,787.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,207,515.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,871,544.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,664,028.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银星能源_2023年中报资产负债表 | 银星能源_2023年中报利润表 |