银星能源_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,385,867.07 | |
收到的税费返还(元) | 4,741,646.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,302,233.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 276,429,746.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,429,114.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,420,915.59 | |
支付的各项税费(元) | 25,560,422.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,677,800.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 151,088,252.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,341,493.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,816,227.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,816,227.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,816,227.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 262,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 262,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 366,320,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,253,981.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 515,573,981.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,573,981.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,048,715.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 254,694,245.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 103,645,530.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 57,632,079.46 | |
资产减值准备(元) | 14,707,223.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 252,186,347.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 252,186,347.66 | |
无形资产摊销(元) | 1,066,602.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 331,649.93 | |
财务费用(元) | 150,440,777.91 | |
投资损失(元) | -549,195.33 | |
递延所得税(元) | 600,585.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 600,585.70 | |
存货的减少(元) | -2,372,378.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | -355,653,593.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,951,394.99 | |
现金的期末余额(元) | 103,645,530.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 254,694,245.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,048,715.26 | |
公告日期 | 2018-08-14 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 银星能源_2018年中报资产负债表 | 银星能源_2018年中报利润表 |