银星能源_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,250,537.81 | |
收到的税费返还(元) | 7,657,189.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,534,688.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 364,442,415.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,439,963.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,973,063.70 | |
支付的各项税费(元) | 43,143,671.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,162,358.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 255,719,057.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,693,816.91 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 168,693,816.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,693,816.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 509,350,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,417,299.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 747,767,300.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -527,767,300.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -585,737,759.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,058,837,011.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 473,099,251.99 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 银星能源_2017年三季报资产负债表 | 银星能源_2017年三季报利润表 |