冀东装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 871,698,018.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,346,657.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,172,605.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 957,217,281.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,147,394.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,439,863.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,607,858.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,440,800.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,140,635,917.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,418,635.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,235.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,235.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,065,980.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,565,980.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,464,745.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,861,248.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,081,248.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,556,057.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,388,000.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,825,927.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,769,985.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,688,736.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,572,117.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,903,254.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,331,136.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东装备_2024年三季报资产负债表 | 冀东装备_2024年三季报利润表 |