冀东装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,874,711.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,382,109.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,325,281.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,582,103.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,547,993.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,735,601.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,034,830.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,459,539.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,777,964.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,195,861.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,895.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,895.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,748,216.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,248,216.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,178,321.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,117,384.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,107,384.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,545,885.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,545,885.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,561,498.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,812,683.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,903,254.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,090,570.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东装备_2024年一季报资产负债表 | 冀东装备_2024年一季报利润表 |