冀东装备_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,076,445.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,475,448.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,501,943.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,053,837.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,583,402.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,746,113.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,954,833.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,218,006.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,502,355.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,448,518.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,620,311.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,620,311.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,620,311.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,270,756.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,270,756.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,257,861.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,047,368.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,305,229.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,472.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,655.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,884,647.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,787,327.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,902,679.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,216,062.54 | |
| 资产减值准备(元) | -2,531,194.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,069,041.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,069,041.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 407,450.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 699,908.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,950.29 | |
| 财务费用(元) | 3,648,240.32 | |
| 递延所得税(元) | -86,116.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,028.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,144.84 | |
| 存货的减少(元) | 76,437,763.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,932,388.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,408,677.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,902,679.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,787,327.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,884,647.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冀东装备_2023年中报资产负债表 | 冀东装备_2023年中报利润表 |