冀东装备_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,911,194.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,853.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,054,179.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,992,228.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,306,479.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,240,286.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,636,249.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,534,818.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,717,833.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,725,605.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,178.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,178.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,190,309.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,190,309.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,183,131.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,270,756.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,270,756.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,596,702.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,247,368.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,844,071.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,685.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -123,781.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,605,833.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,787,327.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,181,494.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东装备_2023年一季报资产负债表 | 冀东装备_2023年一季报利润表 |