冀东装备_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,771,289.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,587.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,017,253.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,009,130.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,015,251.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,064,345.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,725,897.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,259,476.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,064,970.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 762,440.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,440.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -762,440.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,736,624.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,736,624.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,736,624.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,851.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,567,755.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,228,843.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,661,087.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东装备_2022年一季报资产负债表 | 冀东装备_2022年一季报利润表 |