石化机械_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,625,591,889.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,824,881.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,852,189.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,724,268,960.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,265,833,384.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 682,582,487.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,193,931.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,840,491.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,522,450,295.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -798,181,335.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,682,015.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,113,389.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,795,404.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,895,941.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,895,941.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,100,536.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,933,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,912,826,569.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,050,980,489.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,766,956,857.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,514,639.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,154,752.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,007,168.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,880,478,665.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,501,824.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -191,326.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -707,971,374.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,415,702,775.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,731,400.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石化机械_2024年三季报资产负债表 | 石化机械_2024年三季报利润表 |