石化机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,838,753,825.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,824,881.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,420,039.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,910,998,746.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,859,387,521.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 440,423,729.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,273,964.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,605,335.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,657,690,551.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -746,691,805.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,682,015.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,757,139.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,439,154.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,477,426.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,477,426.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,038,272.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,933,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,572,826,569.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,710,980,489.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,276,956,857.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,556,169.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,154,752.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,717,859.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,377,230,886.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 333,749,602.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 894,312.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -471,086,162.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,415,702,775.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 944,616,613.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,583,461.43 | |
| 资产减值准备(元) | 23,401,716.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,009,217.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,009,217.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,670,658.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,749,869.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,550,223.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,453.15 | |
| 财务费用(元) | 36,996,111.65 | |
| 投资损失(元) | -4,170,939.45 | |
| 递延所得税(元) | -5,467,612.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,442,923.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,688.69 | |
| 存货的减少(元) | 62,678,421.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -646,610,906.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -418,816,169.57 | |
| 其他(元) | 2,445,602.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 944,616,613.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,415,702,775.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -471,086,162.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石化机械_2024年中报资产负债表 | 石化机械_2024年中报利润表 |