石化机械_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,600,087.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,741,882.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,331,341,969.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,523,514,302.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,635,618.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,758,975.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,919,634.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,968,828,531.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -637,486,561.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,095.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,095.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,465,305.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,465,305.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,383,209.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,924,486.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,992,826,569.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,994,751,055.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,996,956,857.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,757,241.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,317,981.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,058,032,080.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,281,025.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 270,020.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -737,880,775.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,415,702,775.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 677,821,999.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石化机械_2024年一季报资产负债表 | 石化机械_2024年一季报利润表 |