石化机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,917,276,321.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,201,690.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,485,630.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,044,963,642.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,308,556,777.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,163,353,147.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,123,183.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 566,651,468.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,358,684,576.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 686,279,066.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,033,773.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,001,818.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,035,592.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,661,895.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,661,895.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,626,302.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,829,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,171,956,857.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,352,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,317,138,077.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,303,129,107.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,124,508.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,855,743.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,661,530.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,447,915,145.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,777,068.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -981,674.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 448,894,020.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,808,755.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,702,775.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,752,460.72 | |
| 资产减值准备(元) | 14,556,558.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,222,066.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,222,066.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,444,875.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,364,591.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,140,163.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 555,102.80 | |
| 财务费用(元) | 76,137,469.09 | |
| 投资损失(元) | -4,961,563.29 | |
| 递延所得税(元) | 538,750.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,065,033.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,603,784.16 | |
| 存货的减少(元) | 202,180,629.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -462,210,684.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 516,733,939.10 | |
| 其他(元) | -8,295,228.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,415,702,775.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 966,808,755.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 448,894,020.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 石化机械_2023年年报资产负债表 | 石化机械_2023年年报利润表 |