石化机械_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,185,838,757.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,689,893.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,313,133.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,301,841,783.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,932,408,889.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 680,038,631.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,064,730.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,538,424.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,254,050,675.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,791,108.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,033,773.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,519,161.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,552,935.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,035,412.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,035,412.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,482,476.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,829,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,971,956,857.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,452,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,034,238,077.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,033,129,107.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,599,285.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,855,743.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,676,191.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,123,404,584.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,166,507.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,932,461.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,790,336.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,808,755.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 873,018,418.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石化机械_2023年三季报资产负债表 | 石化机械_2023年三季报利润表 |