石化机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,235,603,084.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,079,880.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,529,140.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,312,212,105.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,483,371,779.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 421,831,867.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,831,162.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,647,306.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,324,682,116.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,470,010.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,033,773.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,332,596.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,366,369.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,796,066.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,796,066.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,429,696.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,829,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,951,956,857.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,452,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,014,238,077.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,033,129,107.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,385,191.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,855,743.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,944,642.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,117,458,941.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,220,864.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,084,023.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,204,596.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,808,755.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,604,158.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,581,156.02 | |
| 资产减值准备(元) | 10,889,462.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,953,890.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,953,890.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,147,986.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,680,893.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,458,575.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,969.02 | |
| 财务费用(元) | 44,867,347.30 | |
| 投资损失(元) | -3,427,220.60 | |
| 递延所得税(元) | -3,073,160.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,891,997.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,162.66 | |
| 存货的减少(元) | 267,417,438.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -451,367,247.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,402,071.34 | |
| 其他(元) | 3,283,469.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 814,604,158.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 966,808,755.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,204,596.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石化机械_2023年中报资产负债表 | 石化机械_2023年中报利润表 |