石化机械_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,725,582,583.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,464,862.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,098,061.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,749,145,507.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,419,091,814.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,623,603.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,080,198.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,635,574.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,813,431,190.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,285,682.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,021,341.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,021,341.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,941,376.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,941,376.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,920,034.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,911,956,857.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,452,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,914,408,957.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,963,129,107.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,046,924.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,080,207.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,533,103.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,040,709,135.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,300,178.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,620.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,497,275.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,808,755.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 762,311,479.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石化机械_2023年一季报资产负债表 | 石化机械_2023年一季报利润表 |