石化机械_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,405,244,956.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,897,146.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,863,391.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,558,005,494.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,176,627,214.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,094,783,214.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,389,297.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 529,078,679.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,080,878,406.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 477,127,087.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,639,819.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,348,759.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,748,579.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,376,790.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,376,790.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,628,211.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 994,864,424.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,359,104,971.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,589,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,400,559,296.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,739,324,181.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,875,593.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,728,826.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,042,841.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,828,242,616.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 572,316,679.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,850,668.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 913,666,224.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,142,530.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,808,755.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,668,571.38 | |
| 资产减值准备(元) | 39,764,560.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,097,722.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,097,722.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,463,453.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,301,686.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,373,755.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 245,352.22 | |
| 财务费用(元) | 88,165,080.74 | |
| 投资损失(元) | -8,444,846.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,069,568.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,069,568.29 | |
| 存货的减少(元) | -132,656,494.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -827,607,761.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,013,258,026.37 | |
| 其他(元) | 19,996.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 966,808,755.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,142,530.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 913,666,224.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 石化机械_2022年年报资产负债表 | 石化机械_2022年年报利润表 |