石化机械_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,747,570,744.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,636,209.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,967,665.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,837,174,619.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,893,841,741.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,687,786.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,058,107.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,572,847.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,674,160,482.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,014,137.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,639,819.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,756.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,669,576.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,965,761.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,965,761.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,296,185.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 994,864,424.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,229,104,971.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,589,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,270,559,296.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,329,324,181.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,140,568.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,728,826.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,028,021.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,376,492,771.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 894,066,524.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,202,901.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,029,987,377.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,142,530.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,129,908.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,112,408.82 | |
| 资产减值准备(元) | 7,186,878.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,527,573.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,527,573.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,460,863.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,102,299.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 165,769.98 | |
| 财务费用(元) | 45,149,397.54 | |
| 投资损失(元) | -812,007.13 | |
| 递延所得税(元) | 1,184,301.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,184,301.30 | |
| 存货的减少(元) | 50,658,308.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -929,230,521.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 820,003,001.39 | |
| 其他(元) | 3,721,577.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,129,908.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,142,530.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,029,987,377.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 石化机械_2022年中报资产负债表 | 石化机械_2022年中报利润表 |