石化机械_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,971,323.64 | |
收到的税费返还(元) | 7,243,148.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,757,129.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,108,971,602.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,575,319.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,517,884.77 | |
支付的各项税费(元) | 107,490,703.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,150,746.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,228,734,654.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,756.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,756.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,407,011.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,407,011.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,377,255.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 994,864,424.30 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,534,864,424.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,379,504,567.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,288,037.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,156,025.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,393,948,630.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,140,915,793.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,812,907.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,009,588,393.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,142,530.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,730,923.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 石化机械_2022年一季报资产负债表 | 石化机械_2022年一季报利润表 |