华茂股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,011,382,215.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,702,700.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,756,965.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,062,841,882.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,462,079,794.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,672,771.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,093,789.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,484,656.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,939,331,011.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,510,870.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 899,251,135.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,747,192.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,004,866.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,041,003,194.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,517,543.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,317,543.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 736,685,650.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 841,077,209.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 849,077,209.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,418,358,916.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,585,987.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,712,045.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,643,656,949.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -794,579,739.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,543.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,609,238.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,765,988.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,375,226.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华茂股份_2024年三季报资产负债表 | 华茂股份_2024年三季报利润表 |