华茂股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 985,664,009.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,752,049.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,066,469.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,011,482,528.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 967,894,659.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,738,482.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,297,553.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,390,716.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,128,321,411.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,838,883.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 627,962,663.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,926,492.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,926,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707,865,614.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,644,371.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,744,371.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 641,121,243.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 489,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 811,646,129.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,777,211.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,746,921.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,170,262.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -379,500,262.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 288,926.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,071,023.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,765,988.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,837,012.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华茂股份_2024年一季报资产负债表 | 华茂股份_2024年一季报利润表 |