华茂股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,160,278,360.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,872,580.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,030,422.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,190,181,363.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,353,387,043.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,199,357.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,118,647.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,046,711.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,038,751,760.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,429,603.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,192,056.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,858,559.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,770,820.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,521,436.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,049,357.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 379,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,549,357.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,027,920.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,937,004,178.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,944,004,178.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,709,221,148.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,034,109.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,797,514.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,973,052,773.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,048,594.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,363,775.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,283,136.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 432,049,125.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,765,988.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,372,595.58 | |
| 资产减值准备(元) | 45,170,736.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,597,012.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,597,012.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,832,383.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,404,177.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,780.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,425,311.22 | |
| 财务费用(元) | 72,287,051.09 | |
| 投资损失(元) | -63,228,901.48 | |
| 递延所得税(元) | 7,785,874.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,445,368.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,659,493.84 | |
| 存货的减少(元) | -255,755,353.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,507,967.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,263,153.01 | |
| 其他(元) | 963,263.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,765,988.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 432,049,125.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,283,136.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华茂股份_2023年年报资产负债表 | 华茂股份_2023年年报利润表 |